Financiële rapportage

Gehanteerde veronderstellingen:

• De geraamde extra bijdragen aan gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie zijn in de rapportage herzien aan de hand van gesprekken met die organisaties. Voor de bijdrage over 2020 kan de paragraaf covid-19 in de jaarrekening geraadpleegd worden.
• In het Sociaal domein is rekening gehouden met een kostenstijging tot en met het jaar 2022; betreft inhaal zorg en een verwachte toename i.v.m. de ontstane (sociale) problematiek op diverse zorgterreinen.
• In de totaal raming van uitgaven is een stelpost van € 632.808,- opgenomen voor “onvoorzien/buffer”. Deze raming wordt noodzakelijk geacht, omdat er onzekerheid bestaat over de hoogte van de kosten en is geanticipeerd op aanvullende inkomsten/compensaties van het Rijk. Ook zijn op diverse plaatsen nog p.m. ramingen opgenomen. In de 3e coronarapportage was een stelpost van € 470.000 beschikbaar voor “onvoorzien/buffer”. Per saldo is € 91.000 van deze buffer besteed in 2020.
• Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2020 wordt voorgesteld om € 253.000 te storten in reserve herstel- en stimuleringsagenda coronacrisis. Dit voorstel is op basis van de corona gerelateerde inkomsten 2020 verminderd met de corona uitgaven 2020. De raad moet hier nog over besluiten bij de behandeling van de jaarrekening 2020 in de raad van juli 2021.

Beelden (financieel):

• De overbruggings- en herstelkosten bevinden zich voornamelijk in de pijler Sociaal; in het bijzonder op de gebieden WMO en Jeugd.
• Bij de gesubsidieerde instellingen met een instandhoudingssubsidie is over de hele linie sprake van stijgende tekorten; in het bijzonder bij het Sport- en Dorpscentrum Vaassen. Bij het dorpscentrum de Hezebrink Emst doen zich acute liquiditeitsproblemen voor in 2021.
• Bij (sport) verenigingen is sprake van minder inkomsten maar ook van lagere uitgaven en compensatie/subsidieregelingen. Er doen zich (nog) geen acute financiële nood situaties voor.
• De aanpak van de problematiek m.b.t. (jeugd) werkloosheid, ondersteuning zelfstandigen, schoolverlaters e.d. wordt door arbeidsregio’s opgepakt. Ondersteuning vindt plaats door gerichte/specifieke uitkeringen van de betreffende ministeries.
• De Subsidieregeling Jeugd wordt verlengd tot 1 januari 2022. Evaluatie vindt het eerste kwartaal 2022 plaats. Door corona zijn verenigingen het grootste deel van de subsidieperiode gesloten geweest. De verlenging van de regeling vindt plaats binnen de oorspronkelijk door de raad beschikbaar gestelde middelen van de regeling. Hiervoor zijn geen kosten opgenomen in de coronarapportage.

Financieel overzicht uitgaven:

• De inventarisatie van de uitgaven voor acute-, overbruggings- en herstelkosten voor de komende 2 jaren levert, op basis van de huidige inzichten, een totaal bedrag op van € 4.686.100.
• Deze raming is exclusief de uitgaven voor de stimuleringsagenda.
• Voor de compensatie jongeren, kwetsbare groepen en ouderen zijn subsidies verstrekt aan Stichting Present Epe-Heerde, Buitenplaats de Poel, Koppel-Swoe en MEE Veluwe voor activiteiten voor en ondersteuning van kwetsbare groepen en ouderen. Voor activiteiten voor en ondersteuning van jeugd en jongeren ontvangen de GGD Noord- en Oost-Gelderland en Koppel-Swoe subsidies.
• In deze raming is een stelpost “onvoorzien/buffer” opgenomen van € 632.808.

Financieel overzicht inkomsten:

• De inkomsten (voornamelijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds) worden de komende 3 jaren geraamd op een totaal bedrag € 1.850.000,- Hierin zijn de effecten van de mei- september- en de decembercirculaire 2020 samen met het 4e corona compensatiepakket verwerkt.
• Daarnaast is een inkomst voor de specifieke uitkering zwembaden en toezicht en handhaving opgenomen voor 2021. De kosten (kwijtschelding huur) voor het zwembad zijn in 2020 genomen.

Stimulering:

• Stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur € 330.000.
• Extra inzet op accountmanagement economie € 80.000.
• Extra inzet op versnelling woningbouwprogramma € 240.000.
• Stimuleringsfonds versnelde uitvoering actieprogramma economische visie € 100.000.
• Stimuleringsfonds voor versnelling investeringen gericht op versterking lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme € 1.400.000.
• Stimuleringsfonds voor ondersteuning/begeleiding van ondernemers in relatie tot schuldenproblematiek: € 250.000.

Voor de onderwerpen uit de stimuleringsagenda zijn uitwerkingsplannen aan het college voorgelegd. Bij het stimuleringsfonds welzijn, zorg, sport en cultuur en stimuleringsfonds voor versnelling investeringen gericht op versterking lokale economie en kwaliteitsverbetering toerisme volgen op een later moment nog voorstellen richting de raad.

Totaaloverzicht: